上海市统计资料管理中心

2016年度部门决算

第一部分 上海市统计资料管理中心概况

一、主要职能

收集和管理本市有关统计资料及文献，提供相关查询服务。承担上海市统计局政府信息依申请公开的受理工作。开展统计资料、文献公益服务。受理公民、法人和其他组织对统计信息的查询，负责统计资料馆的日常管理与维护，开展统计资料的交流与合作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市统计资料管理中心设2个内设机构，包括：办公室(综合科)、信息资料分析科。

第二部分 上海市统计资料管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	484.55	一、一般公共服务支出	467.57
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	0.24	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.4
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	484.79	本年支出合计	498.97
用事业基金弥补收支差额	14.18	结余分配
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	0.14
总计	499.12	总计	499.12

2016年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	484.79	484.55					0.24
201			一般公共服务支出	453.39	453.15					0.24
201	05		统计信息事务	453.39	453.15					0.24
201	05	50	事业运行	129.42	129.18					0.24
201	05	99	其他统计信息事务支出	323.97	323.97
208			社会保障和就业支出	19.19	19.19
208	05		行政事业单位离退休	19.19	19.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40
210	05		医疗保障	8.40	8.40
210	05	02	事业单位医疗	8.40	8.40
221			住房保障支出	3.81	3.81
221	02		住房改革支出	3.81	3.81
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	498.97	174.64	324.33
201			一般公共服务支出	467.57	143.28	324.29
201	05		统计信息事务	467.57	143.28	324.29
201	05	50	事业运行	143.60	143.28	0.32
201	05	99	其他统计信息事务支出	323.97		323.97
208			社会保障和就业支出	19.19	19.15	0.04
208	05		行政事业单位离退休	19.19	19.15	0.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40
210	05		医疗保障	8.40	8.40
210	05	02	事业单位医疗	8.40	8.40
221			住房保障支出	3.81	3.81
221	02		住房改革支出	3.81	3.81
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	484.55	一、一般公共服务支出	453.15	453.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.19	19.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.4	8.4
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.81	3.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	484.55	本年支出合计	484.55	484.55
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14
一般公共预算财政拨款	0.14
政府性基金预算财政拨款
总计	484.69	总计	484.69	484.69

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	453.15	128.86	324.29
201	05		统计信息事务	453.15	128.86	324.29
201	05	50	事业运行	129.18	128.86	0.32
201	05	99	其他统计信息事务支出	323.97		323.97
208			社会保障和就业支出	19.19	19.15	0.04
208	05		行政事业单位离退休	19.19	19.15	0.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40
210	05		医疗保障	8.40	8.40
210	05	02	事业单位医疗	8.40	8.40
221			住房保障支出	3.81	3.81
221	02		住房改革支出	3.81	3.81
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81
合计				484.55	160.22	324.33

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款 基本支出决算数
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	80.48	80.48
301	01	基本工资	15.38	15.38
301	02	津贴补贴	4.28	4.28
301	03	奖金
301	04	其他社会保障缴费	9.81	9.81
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	31.85	31.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68
301	09	职业年金缴费	5.47	5.47
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	67.97		67.97
302	01	办公费	8.41		8.41
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	6		6
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	48		48
302	11	差旅费	0.79		0.79
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	2.31		2.31
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	0.6		0.6
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	0.24		0.24
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	3.81	3.81
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	3.81	3.81
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出	7.95		7.95
310	02	办公设备购置	7.95		7.95
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			160.22	84.29	75.93

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 经费决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

9.6

0.24

9.6

0.24

9.6

0.24

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：上海市统计资料管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市统计资料管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市统计资料管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市统计资料管理中心2016年度收入总计为499.12万元、支出总计为499.12万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少41.49万元。主要原因：事业收入减少。

二、关于上海市统计资料管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市统计资料管理中心2016年度收入合计484.79万元，其中：财政拨款收入484.55万元，占99.95%;其他收入0.24万元，占0.05%。

三、关于上海市统计资料管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市统计资料管理中心2016年度支出合计498.97万元，其中：基本支出174.64万元，占35%;项目支出324.33万元，占65%。

四、关于上海市统计资料管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市统计资料管理中心2016年度财政拨款收支总决算484.69万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.28万元，增长0.89%。主要原因：社会保障缴费基数提高，相关财政拨款收、支增加。

五、关于上海市统计资料管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市统计资料管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出484.55万元，占本年支出合计的97.11%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.28万元，增加0.89%。主要原因：2016年社会保险缴费基数提高及缴纳职业年金，增加相关支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市统计资料管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出484.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)453.15万元，占93.52%;社会保障和就业支出19.19万元，占3.96%;医疗卫生与计划生育支出8.40万元，占1.73%;住房保障支出3.81万元，占0.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市统计资料管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.81万元，支出决算为484.55万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是经常性专项业务支出减少;二是人员减少，减少相关支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)129.18万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为167.12万元，支出决算为129.18万元，完成年初预算的77.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出(类)”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”调整为“社会保障和就业支出(类)”中列支。二是人员减少，减少相关支出。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)323.97万元。主要用于：经常性专项业务费用及其他经常性项目。年初预算为374.4万元，支出决算为323.97万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因：经常性专项业务支出的减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.68万元。主要用于：事业单位为职工缴纳的机关事业养老保险。年初预算为0万元，支出决算为13.68万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出(类)”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”调整为“社会保障和就业支出(类)”中列支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.47万元。主要用于：事业单位职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出为5.47万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关规定缴纳职业年金，而年初预算数中未包含此增加部分。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.04万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.04万元，支出为0.04万元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出 8.40万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费经费。年初预算为9.72万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，减少相关支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.81万元。主要用于：事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为4.53万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，减少相关支出。

六、关于上海市统计资料管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市统计资料管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出160.22万元，包括人员经费84.29万元，公用经费75.93万元。基本支出中：

1、工资福利支出80.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出67.97万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出3.81万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出7.95万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市统计资料管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市统计资料管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的2.5%，其中：因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.24万元，完成预算的2.5%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆报废，公务用车运行维护费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少8.67万元，降低97.30%，其中：因公出国(境)费支出决算减少3.22万元，降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.45万元，降低95.78%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年我单位未安排在职人员因公出国(境)计划，无因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆报废，公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.24万元，占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.24万元。主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费等支出。2016年，上海市统计资料管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(不包含2016年报废公务用车3辆)。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市统计资料管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市统计资料管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市统计资料管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市统计资料管理中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)7.95万元，其中：货物采购金额7.95万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7.95万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市统计资料管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市统计资料管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况: 加强制度建设是有序开展绩效管理工作的基础。我单位根据市局有关要求严格执行《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》和《上海市统计局项目支出管理暂行办法》，坚持制度先行，用制度规范和指导绩效评价管理工作。

工作机制建设情况:《上海市统计资局绩效评价管理暂行办法》明确了市局财务处是绩效管理牵头部门，并列明了绩效管理工作小组、财务部门和业务部门参与预算绩效管理的职责。《上海市统计局项目支出管理暂行办法》明确了项目绩效管理的具体要求。为加强2016年预算绩效管理，市局在2016年第一季度制定了年度工作计划，我单位按照计划积极组织本单位各项绩效管理工作。

上海市统计资料管理中心2016年度开展绩效评价项目0个。

第四部分 名词解释

无